2018年7月18日

SBI株アプリを100%活用したファンダメンタルズ分析ガイドブック

SBI株アプリをマスターすれば百戦危うからず!

こんにちは、としぞうです。

今回は、5分で分かるSBI証券株アプリの効果的な使い方をシェアしたいと思います。

移動中やお出かけ先で、簡単にアクセスできるスマホアプリは、スキマ時間を最大限に活かすために必須のツールですよね!

チャンスを着実にゲットするために、効果的な使い方と分析方法をマスターしましょう!

サクッと時短ファンダメンタルズ分析!

「昨日までは注目していなかったけど、気になる銘柄が見つかった」

朝のテレビや通勤時間、会社で新聞やネットを開いたときに、気になる銘柄が見つかることってよくありますよね?

それはきっと神様がくれた気付きのチャンス!

何もしないでスルーするなんでもったいないから、早速分析しちゃいましょう!

1.気になる銘柄がみつかったら即行動!

SBI株アプリを開きましょう!

気になった銘柄は、【銘柄分析】から銘柄名・コード・キーワードを入力して【検索】

2.【銘柄詳細】から得られる有益情報【株価情報

3.【銘柄詳細】から得られる有益情報【企業情報

  • 業種     …平均PERやPBRの分析時に必要。
  • 決算期    …実際の発表は2ヶ月後くらいなので、その時までになるべく売っておきたい。(決算がよくてもコンセンサスに届かないなどでよく暴落するため)
  • 市場     …人気のある市場かチェックしておこう。
  • 指数採用   …日経平均やTOPIXに採用されているかが分かる。
  • 予想PER   …株価収益率のこと、当日の取引が始まったら自動計算されるよ。
  • 予想EPS    …1株当たり利益のこと、高いほど利益を稼げる会社です。
  • 実績PBR    …純資産(資産-負債)の何倍まで買われいるか分かる。1に近いほど割安ってこと。
  • 実績BPS   …1株当たり純資産のこと、多いほど経営が安定している。
  • 予想配当利回り…今期予想されてる利回りのこと、権利付き最終日に株を持っていれば配当権利が発生するよ!
  • 予想1株配当 …配当が年二回なら、1回当たりの配当は半分になる。それに自分が買った株数を掛ければ、ざっと配当金額を計算できる。

  • 増収率    …どれだけ売上高が伸びているか分かる指標。
  • 経常増益率  …どれだけ利益が伸びているか分かる指標。
  • 経常利益率  …経常利益(売上高-売上原価-販売管理費+営業外収益-営業外費用)を売上高で割ったもの。高いほど儲けが多いってこと。
  • ROE     …株主資本利益率のこと、株主資本をどれだけ効率的に使っているかが分かる指標で、7%以上ならまぁOK!
  • ROA     …総資本利益率のこと、株主資本のほか、借金など会社のすべてのお金をどれだけ効率的に使っているか分かる指標。ROEに比べて低すぎたら、借金が大きかも知れないので、有利子負債を確認しよう!基本は高いほどOK!
  • 株主資本比率 …総資産のうち、株主資本の割合を表す指標で、高いほど借金が少ない。
  • 配当性向   …当期純利益に対して、配当としてどの程度株主に還元したかを表す指標だよ!高すぎてもダメだけど、中長期で持つなら配当がもらえるかはここをみてね。
  • 配当基準日  …特に気にしなくてOK!
  • 配当種類   …中間期末なら、中間決算時に1回、本決算時(期末決算)に1回の年2回ってこと。
  • 予想1株配当 …ここでは決算毎の配当金が書かれています。
  • 権利付き最終日…直近の権利発生日のこと、この日に買って翌日売っても配当権利が発生するよ!(権利付き最終日の大引け前〜翌日の寄り付きまでは持たないとだめ)

4.【銘柄詳細】→【信用取引残】と【四季報】→【企業情報】

  • 信用残 …信用取引の売り手と買い手の数量を表しているよ!売り手は将来の買い要因、買い手は将来の売り要因になるので、バランスを掴むのが重要ですね。
  • 前週比 …信用売買が前週に比べて増減したかが分かります。どちらかが急増している場合は注意して見る必要があります。
  • 貸借倍率…買い残高÷売り残高で計算。1倍以上なら信用買いをしている投資家が多く、1倍未満なら信用売り(空売り)をしている投資家が多いということを示しています。(みたまんまですね)
  • 企業情報…仕手筋を察知するためにも、何をしている会社か知ることは結構重要です。

5.【四季報】から得られる有益情報【財務状況】

  • 業績推移…ここまでの分析で【買い】と判断したなら、絶対に押さえないといけないのが、今期以降の業績予測です。モデルケースの場合は、会社自体が慎重な予測を出す傾向があるのは事前に織り込み済み。今期と来期は18年度と比べて横ばいの予想。この会社は為替に強く影響を受けるので、円安が予想されるなら上方修正がくるとみています!
  • 配当  …実際の配当の推移がわかりますね。この会社の場合、しっかりと利益を積み上げて株主に還元しているのが確認できます。
  • BPS  …決算時点でのBPSがわかります。先述したBPSとの乖離がなければOK!

  • 売買単位及び信用…貸借銘柄なら信用売りができます。その他は、取引する証券会社によりますので、買いしかできない場合は、急落しても信用売りができないので注意。
  • キャッシュフロー…経営の健全性を見るためにさらっと目を通してくださいね。
  • 最高純益    …会社のピークがいつなのかわかります。
  • 設備投資    …設備に使う費用です。
  • 減価償却    …以前買った設備に対する支払い分ですね。
  • 研究開発    …しっかり研究開発費を使っているかは大事なポイントです。

6.【財務状況】の続きと【資本移動】

  • 総資産   …会社のすべての資産です。
  • 自己資本  …総資産の中の自己資本(株主資本)の金額。
  • 自己資本比率…総資産に占める、自己資本の割合です。
  • 資本金   …会社財産の基礎で、債権者に対して最低限の担保となるもの。
  • 利益剰余金 …会社が貯蓄しているお金。
  • 有利子負債 …会社の借金。あまりに多すぎると危険が伴います。
  • 資本移動  …増資などで新規発行すると、株式の希薄化となって1株の価値が減る、反対に自社株買いなどで、消却すれば1株当たりの価値は高まります。

まとめ

いかがでしたか?

駆け足で説明しましたが、アプリのみでも分析するのに十分な情報量だったのではないでしょうか?

SBI株アプリはどちらかというとファンダメンタルズ寄りなので、基礎をしっかりと復習したい場合は、こちらも読んでみてくださいね!

株の世界で生き残っていくためには、いつでもどこでも買えばいいというわけではありません。優れた投資家の仕事とは「チャンスを待つ」ことです。チャンスを正しく簡単に分析する方法を身につけて、常勝軍団の仲間入りを目指しましょう!
ファンダメンタルズ分析で最低限知っておきたいPER・PBR・ROE・ROA・EPS・BPSを株初心者さんや高校生でもわかるように解説しました。基本をバッチリおさえて…

編集後記

VWAP(ブイワップ)

VWAPは売買高加重平均価格というテクニカル指標で、その日取引される平均約定価格のことです。

平均約定価格は出来高を考慮したうえで加重平均された数字になります。

計算方法は当日累積売買代金当日累積出来高株価で割って求めます。

活用方法

①高値掴みの防止

計算上はVWAP価格で株を買えば、少なくともその日に高値掴みすることはなくなりますので、平均的な価格で取引ができることになります。

②当日の株価がVWAPよりも高い位置で推移するとき

その日、株を購入した人の半数以上の人が儲かっている状態です。
保有株が含み益状態なら利益確定の売りが出にくいため、欲しくても買えない投資家がいる可能があります。

そうすると少し下がっても、そこで買えなかった投資家が買いに入ることになるので、下値の支え(下値抵抗線)になりやすいうえ、上値は軽くなります。

③当日の株価がVWAPよりも低い位置で推移するとき

その日、株を購入した人の半数以上の人が損をしている状態です。
保有株が含み損状態ならVWAP値の付近で売りが出やすいため、保有株を清算したい投資家がいる可能があります。

そうすると少し上がっても、投資家が売ってくることになるので、上値が重い(上値抵抗線)ほか、下値が軽くなります。

サイコロ(サイコロジカルライン)

サイコロ(サイコロジカルライン)とは投資家の心理を表すテクニカル指標です。

直近の12日間の終値が上がったら勝ち、下がったら負けとしてカウントします。
例えば6勝6敗なら、五分の引き分けということになりますよね。

サイコロはこう使え!

サイコロは絶対的な指標にはならないと思いますが、概ね勝率が25%以下なら割安、75%以上なら割高と判断するようです。(僕はあまりあてにしていません笑)

ジャンケンに似ている部分があるので、負け続けたら「次は勝てるやろう」って感じで使えばいいと思います。